Adairs Limited

ASX:ADH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$444.9m

Adairs Valuierung

Ist ADH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADH (A$2.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADH's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisAU$31.09m
MarktanteilAU$444.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m
UNI Universal Store Holdings
16.7x9.7%AU$572.3m
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADH 14.3xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.53
AU$2.52
-0.6%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Nov ’25AU$2.56
AU$2.52
-1.7%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.86
AU$2.09
+12.5%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.24
AU$2.44
+8.9%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+2.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.57
AU$2.15
-16.4%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.65
AU$1.53
-7.6%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.81
AU$1.53
-15.7%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.1%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.30
AU$1.57
+20.7%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.568
Oct ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.1%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.40
AU$1.58
+12.5%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.868
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.5%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.248
Jul ’24AU$1.58
AU$1.71
+8.0%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.89
AU$2.67
+41.8%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.729
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.099
Apr ’24AU$2.03
AU$2.75
+35.5%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.579
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.5%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6510
Jan ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.0%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8110
Dec ’23AU$2.30
AU$2.80
+21.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5210
Nov ’23AU$2.17
AU$2.80
+28.8%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%