Adairs Valuierung
Ist ADH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADH (A$2.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ADH's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
NCK Nick Scali | 14.9x | 8.5% | AU$1.2b |
JYC Joyce | 14.9x | n/a | AU$132.4m |
ASG Autosports Group | 7.2x | 0.6% | AU$435.2m |
UNI Universal Store Holdings | 17.3x | 9.4% | AU$593.1m |
ADH Adairs | 14.6x | 15.0% | AU$455.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 14.6x |
Faires PE Verhältnis | 18.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$2.59 | AU$2.52 -2.9% | 6.4% | AU$2.80 | AU$2.25 | n/a | 9 |
Nov ’25 | AU$2.56 | AU$2.52 -1.7% | 6.4% | AU$2.80 | AU$2.25 | n/a | 9 |
Oct ’25 | AU$2.13 | AU$2.08 -2.3% | 9.4% | AU$2.50 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$1.86 | AU$2.09 +12.5% | 9.8% | AU$2.50 | AU$1.75 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.24 | AU$2.44 +8.9% | 41.4% | AU$5.10 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.90 | AU$2.12 +11.9% | 7.9% | AU$2.40 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.72 | AU$2.15 +25.2% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.09 | AU$2.15 +2.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$2.57 | AU$2.15 -16.4% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$2.38 | AU$2.15 -9.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.65 | AU$1.53 -7.6% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.81 | AU$1.53 -15.7% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.52 | AU$1.49 -2.1% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.57 +20.7% | 18.9% | AU$2.00 | AU$1.00 | AU$2.56 | 8 |
Oct ’24 | AU$1.41 | AU$1.58 +12.1% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | AU$2.13 | 8 |
Sep ’24 | AU$1.40 | AU$1.58 +12.5% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | AU$1.86 | 8 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$1.74 -3.5% | 15.2% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$2.24 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.58 | AU$1.71 +8.0% | 15.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$1.90 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.89 | AU$2.67 +41.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$1.72 | 9 |
May ’24 | AU$2.25 | AU$2.72 +20.7% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$2.09 | 9 |
Apr ’24 | AU$2.03 | AU$2.75 +35.5% | 12.4% | AU$3.31 | AU$2.40 | AU$2.57 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.36 | AU$2.86 +21.2% | 16.1% | AU$3.84 | AU$2.40 | AU$2.38 | 10 |
Feb ’24 | AU$2.92 | AU$2.88 -1.5% | 16.9% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.65 | 10 |
Jan ’24 | AU$2.20 | AU$2.80 +27.0% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.81 | 10 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.80 +21.5% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.52 | 10 |
Nov ’23 | AU$2.17 | AU$2.80 +28.8% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.30 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.