Vicinity Centres

CHIA:VCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.8b

Vicinity Centres Valuierung

Ist VCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCX (A$2.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VCX's PE?
PE-Verhältnis17.9x
ErgebnisAU$547.10m
MarktanteilAU$9.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.6x
SCG Scentre Group
42.3x20.7%AU$18.4b
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VCX 17.9xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Retail REITs (42.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.17
AU$2.28
+4.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.20
AU$2.18
-1.1%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.10
AU$2.09
-0.4%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+11.1%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.94
AU$2.09
+8.0%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.14
AU$2.08
-2.7%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.5%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.01
AU$2.00
-0.4%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.05
AU$1.94
-5.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.85
AU$1.94
+4.7%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.72
AU$1.94
+13.0%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.2%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2014
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.1%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1014
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+10.9%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+9.7%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9414
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1413
Mar ’24AU$2.05
AU$2.06
+0.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
Feb ’24AU$2.08
AU$2.01
-3.5%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0114
Jan ’24AU$2.02
AU$1.97
-2.3%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0515
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.2%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8515
Nov ’23AU$1.96
AU$1.99
+1.5%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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