Vicinity Centres Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VCX (A$1.91) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.84) gehandelt.

Ist VCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCX (A$1.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCX durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VCX's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$8.40b

VCX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.2x
Unternehmenswert/EBITDA	17.3x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	68.7x
SCG Scentre Group	92.3x	20.4%	AU$15.9b
HMC HMC Capital	49x	21.6%	AU$2.7b
SGP Stockland	43.6x	21.9%	AU$10.6b
CHC Charter Hall Group	90x	22.2%	AU$5.8b
VCX Vicinity Centres	26.5x	15.9%	AU$8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (68.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.5x
Faires PE Verhältnis	34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.84	AU$2.09 +13.5%	7.0%	AU$2.40	AU$1.86	n/a	13
Jun ’25	AU$1.94	AU$2.09 +8.0%	7.0%	AU$2.40	AU$1.86	n/a	13
May ’25	AU$1.88	AU$2.10 +11.5%	6.6%	AU$2.40	AU$1.86	n/a	14
Apr ’25	AU$2.14	AU$2.08 -2.7%	6.6%	AU$2.40	AU$1.86	n/a	14
Mar ’25	AU$1.95	AU$2.08 +6.5%	6.4%	AU$2.40	AU$1.86	n/a	14
Feb ’25	AU$2.01	AU$2.00 -0.4%	7.2%	AU$2.40	AU$1.79	n/a	13
Jan ’25	AU$2.05	AU$1.94 -5.5%	8.0%	AU$2.25	AU$1.62	n/a	13
Dec ’24	AU$1.85	AU$1.94 +4.7%	8.0%	AU$2.25	AU$1.62	n/a	13
Nov ’24	AU$1.72	AU$1.94 +13.0%	8.0%	AU$2.25	AU$1.62	n/a	13
Oct ’24	AU$1.70	AU$2.03 +19.2%	5.5%	AU$2.25	AU$1.82	n/a	13
Sep ’24	AU$1.86	AU$2.03 +9.6%	5.4%	AU$2.25	AU$1.82	n/a	14
Aug ’24	AU$1.98	AU$2.02 +2.1%	6.4%	AU$2.26	AU$1.78	n/a	14
Jul ’24	AU$1.85	AU$2.05 +10.9%	6.3%	AU$2.30	AU$1.78	n/a	14
Jun ’24	AU$1.88	AU$2.06 +9.7%	5.5%	AU$2.30	AU$1.88	AU$1.94	14
May ’24	AU$2.09	AU$2.07 -1.1%	5.6%	AU$2.30	AU$1.88	AU$1.88	13
Apr ’24	AU$1.95	AU$2.07 +6.3%	5.6%	AU$2.30	AU$1.88	AU$2.14	13
Mar ’24	AU$2.05	AU$2.06 +0.6%	5.7%	AU$2.30	AU$1.88	AU$1.95	14
Feb ’24	AU$2.08	AU$2.01 -3.5%	5.5%	AU$2.26	AU$1.89	AU$2.01	14
Jan ’24	AU$2.02	AU$1.97 -2.3%	5.8%	AU$2.20	AU$1.73	AU$2.05	15
Dec ’23	AU$2.04	AU$1.97 -3.2%	5.8%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.85	15
Nov ’23	AU$1.96	AU$1.99 +1.5%	6.2%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.72	15
Oct ’23	AU$1.74	AU$2.00 +15.3%	5.7%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.70	15
Sep ’23	AU$1.93	AU$2.00 +3.6%	5.7%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.86	15
Aug ’23	AU$2.09	AU$1.97 -5.3%	6.1%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.98	15
Jul ’23	AU$1.84	AU$1.96 +6.7%	6.2%	AU$2.20	AU$1.73	AU$1.85	14
Jun ’23	AU$1.89	AU$1.96 +3.9%	5.4%	AU$2.20	AU$1.82	AU$1.88	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.