US Masters Residential Property Fund Valuierung

Ist URF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von URF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: URF (A$0.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: URF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da URF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für URF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist URF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebAU$42.23m
MarktanteilAU$249.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von URF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
USQ US Student Housing REIT
6.5xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
6.4xn/aAU$57.8m
INA Ingenia Communities Group
4.4x10.4%AU$2.1b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$245.7m
URF US Masters Residential Property Fund
5.9xn/aAU$249.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von URF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
URF 5.9xBranchendurchschnittswert 6.7xNo. of Companies13PS048121620+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: URF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Residential REITs (6.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von URF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

URF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von URF für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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