US Masters Residential Property Fund Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

US Masters Residential Property Fund hat ein Gesamteigenkapital von A$421.2M und eine Gesamtverschuldung von A$456.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 108.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$936.6M bzw. A$515.3M. US Masters Residential Property Fund Das EBIT des Unternehmens beträgt A$13.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$36.7M.

Wichtige Informationen

104.3%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$417.20m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	0.4x
Bargeld	AU$45.68m
Eigenkapital	AU$399.88m
Gesamtverbindlichkeiten	AU$475.52m
Gesamtvermögen	AU$875.40m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: URFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$130.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$6.9M).

Langfristige Verbindlichkeiten: URFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$130.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$508.5M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: URFDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (99.6%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: URF Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 106.3% auf 104.3% zurückgegangen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: URF auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.

Vorhersage Cash Runway: URF über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 34.2% pro Jahr wächst

US Masters Residential Property Fund Balance Sheet Health

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Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Less than half of directors are independent

Full year 2023 earnings released: AU$0.03 loss per share (vs AU$0.013 loss in FY 2022)

First half 2023 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.012 profit in 1H 2022)

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2022 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.022 profit in FY 2021)

US Masters Residential Property Fund, Annual General Meeting, Mar 01, 2023

Insufficient new directors

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.01 (vs AU$0.038 in 1H 2021)

US Masters Residential Property Fund to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

Rockpoint Group, L.L.C. and Brooksville Company LLC entered into a conditional Purchase and Sale agreement to acquire 1-4 Family property portfolio from US Masters Residential Property Fund (ASX:URF) for $507 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.038 (vs AU$0.15 loss in 1H 2020)

Full year 2020 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.44 loss in FY 2019)

New 90-day low: AU$0.20

An unknown buyer acquired Seven Properties from US Masters Residential Property Fund (ASX:URF) for $7.5 million.

New 90-day high: AU$0.30

New 90-day low - AU$0.21

First half earnings released

New 90-day low - AU$0.23

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