HealthCo Healthcare and Wellness REIT

CHIA:HCW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$633.9m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valuierung

Ist HCW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCW (A$1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCW's PE?
PE-Verhältnis91.9x
ErgebnisAU$6.90m
MarktanteilAU$633.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$514.5m
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$730.3m
RFF Rural Funds Group
8.8x-6.5%AU$722.9m
CDP Carindale Property Trust
50.1x59.3%AU$376.5m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
91.9x39.1%AU$633.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (91.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HCW 91.9xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (91.9x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis91.9x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (91.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.14
AU$1.39
+21.6%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.17
AU$1.41
+20.9%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.20
AU$1.45
+21.5%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.07
AU$1.49
+40.1%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.14
AU$1.49
+31.5%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.28
AU$1.59
+25.0%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.37
AU$1.59
+16.3%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.48
AU$1.64
+11.2%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.36
AU$1.64
+20.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.39
AU$1.61
+16.4%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.46
AU$1.63
+11.7%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.174
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+8.0%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.214
Aug ’24AU$1.42
AU$1.63
+15.2%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.204
Jul ’24AU$1.33
AU$1.67
+26.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.074
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.144
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.9%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.284
Mar ’24AU$1.65
AU$1.85
+12.3%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.374
Feb ’24AU$1.68
AU$1.83
+9.2%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.4%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.485
Dec ’23AU$1.64
AU$1.87
+14.1%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.364
Nov ’23AU$1.44
AU$2.00
+39.0%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.394

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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