GDI Property Group

ASX:GDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$317.1m

GDI Property Group Valuierung

Ist GDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDI (A$0.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GDI's PE?
PE-Verhältnis120.8x
ErgebnisAU$2.63m
MarktanteilAU$317.09m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
CDP Carindale Property Trust
49.6x59.3%AU$378.1m
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$500.5m
HPI Hotel Property Investments
20x4.8%AU$720.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GDI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDI 120.8xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.8x) mit dem Global Office REITs Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis120.8x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (120.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.59
AU$0.89
+50.8%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Nov ’25AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.68
AU$0.71
+5.7%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+6.5%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+25.6%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+14.4%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.4%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.65
AU$0.92
+41.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.682
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+71.4%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.67
AU$1.12
+68.4%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.65
AU$1.12
+73.6%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+61.1%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+54.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.71
AU$1.24
+72.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.652
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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