Growthpoint Properties Australia

CHIA:GOZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Growthpoint Properties Australia Valuierung

Ist GOZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOZ (A$2.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOZ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GOZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.9x
Unternehmenswert/EBITDA16.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GOZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GOZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
CNI Centuria Capital Group
4x-0.4%AU$1.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
36.6x18.2%AU$2.5b
CHC Charter Hall Group
10.3x8.0%AU$5.9b
MGR Mirvac Group
3.3x-25.0%AU$7.7b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.7x3.7%AU$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GOZ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GOZ ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Global REITs Branchendurchschnitt (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnis10.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GOZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.36
AU$2.92
+23.9%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.34
AU$2.92
+25.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.52
AU$2.92
+16.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.24
AU$2.92
+30.5%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$2.91
+24.3%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.03
AU$2.97
+46.2%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Oct ’24AU$2.22
AU$3.26
+46.9%
11.4%AU$3.80AU$2.80n/a7
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80n/a7
Aug ’24AU$2.87
AU$3.52
+22.5%
8.6%AU$4.05AU$3.20n/a7
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32n/a8
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.5%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.346
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.526
Mar ’24AU$3.17
AU$3.75
+18.3%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.247
Feb ’24AU$3.31
AU$3.69
+11.6%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$3.00
AU$3.70
+23.4%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.347
Dec ’23AU$3.22
AU$3.76
+16.9%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.34
AU$3.84
+15.1%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.037
Oct ’23AU$3.08
AU$3.98
+29.1%
4.5%AU$4.37AU$3.79AU$2.227
Sep ’23AU$3.47
AU$3.96
+14.4%
4.6%AU$4.37AU$3.79AU$2.457
Aug ’23AU$3.79
AU$4.10
+8.3%
4.8%AU$4.41AU$3.90AU$2.876
Jul ’23AU$3.48
AU$4.21
+20.9%
5.4%AU$4.57AU$3.95AU$2.796
Jun ’23AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.2%AU$4.63AU$3.95AU$3.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y