GDI Property Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GDI (A$0.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.8) gehandelt.

Ist GDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDI (A$0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GDI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$321.84m

GDI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	20.7x
Unternehmenswert/EBITDA	38x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	53.2x
APZ Aspen Group	7x	29.9%	AU$356.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT	47.2x	n/a	AU$647.2m
HPI Hotel Property Investments	32.2x	10.8%	AU$676.3m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT	126.2x	23.1%	AU$908.9m
GDI GDI Property Group	105.7x	72.2%	AU$321.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GDI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	61.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	61.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (106.5x) mit dem Global Office REITs Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	105.7x
Faires PE Verhältnis	54.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (105.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.60	AU$0.70 +17.2%	37.4%	AU$1.00	AU$0.36	n/a	3
Jun ’25	AU$0.60	AU$0.70 +17.2%	37.4%	AU$1.00	AU$0.36	n/a	3
May ’25	AU$0.60	AU$0.70 +17.2%	37.4%	AU$1.00	AU$0.36	n/a	3
Apr ’25	AU$0.61	AU$0.70 +15.3%	37.4%	AU$1.00	AU$0.36	n/a	3
Mar ’25	AU$0.60	AU$0.88 +44.6%	14.3%	AU$1.00	AU$0.75	n/a	2
Feb ’25	AU$0.66	AU$0.92 +40.5%	18.5%	AU$1.09	AU$0.75	n/a	2
Jan ’25	AU$0.66	AU$0.92 +40.5%	18.5%	AU$1.09	AU$0.75	n/a	2
Dec ’24	AU$0.58	AU$0.92 +58.6%	18.5%	AU$1.09	AU$0.75	n/a	2
Oct ’24	AU$0.54	AU$1.08 +101.9%	0.9%	AU$1.09	AU$1.07	n/a	2
Sep ’24	AU$0.63	AU$1.08 +70.8%	0.9%	AU$1.09	AU$1.07	n/a	2
Aug ’24	AU$0.66	AU$1.12 +69.7%	4.5%	AU$1.17	AU$1.07	n/a	2
Jul ’24	AU$0.66	AU$1.12 +71.0%	4.5%	AU$1.17	AU$1.07	n/a	2
Jun ’24	AU$0.70	AU$1.16 +64.5%	7.8%	AU$1.25	AU$1.07	AU$0.60	2
May ’24	AU$0.72	AU$1.16 +60.0%	7.8%	AU$1.25	AU$1.07	AU$0.60	2
Apr ’24	AU$0.72	AU$1.15 +59.7%	7.0%	AU$1.23	AU$1.07	AU$0.61	2
Mar ’24	AU$0.79	AU$1.22 +55.4%	0.8%	AU$1.23	AU$1.21	AU$0.60	2
Feb ’24	AU$0.82	AU$1.24 +49.7%	2.0%	AU$1.26	AU$1.21	AU$0.66	2
Jan ’24	AU$0.72	AU$1.24 +71.5%	2.0%	AU$1.26	AU$1.21	AU$0.66	2
Dec ’23	AU$0.80	AU$1.24 +54.4%	2.0%	AU$1.26	AU$1.21	AU$0.58	2
Nov ’23	AU$0.81	AU$1.27 +56.2%	4.3%	AU$1.32	AU$1.21	AU$0.52	2
Oct ’23	AU$0.81	AU$1.27 +56.7%	4.3%	AU$1.32	AU$1.21	AU$0.54	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.