Centuria Capital Group

CHIA:CNI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Centuria Capital Group Valuierung

Ist CNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNI (A$1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CNI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.1x
Unternehmenswert/EBITDA16.2x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.4x
APZ Aspen Group
8.9x9.8%AU$430.5m
SGP Stockland
40.2x15.7%AU$12.3b
WOT WOTSO Property
133.3xn/aAU$116.8m
APW Aims Property Securities Fund
3xn/aAU$73.0m
CNI Centuria Capital Group
20.7x10.8%AU$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.82
AU$1.90
+4.4%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.72
AU$1.83
+6.6%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$1.80
+7.7%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.5%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.76
AU$1.80
+2.6%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.8%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+1.7%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-8.1%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.43
AU$1.67
+16.6%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45AU$1.8310
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.729
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.2%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.689
Jul ’24AU$1.66
AU$2.04
+23.4%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+43.0%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.767
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+22.6%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.72
AU$2.24
+30.5%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.87
AU$2.24
+20.0%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.438
Nov ’23AU$1.74
AU$2.40
+38.1%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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