Aspen Group (CHIA:APZ) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

APZ Aktienübersicht

Aspen ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Unterkünften zu wettbewerbsfähigen Bedingungen in Wohn-, Senioren- und Parkgemeinschaften. Mehr Details

APZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

62.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.16% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (53.2%) sind niedriger als im Vorjahr (82.6%)

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

+ 1 mehr Risiko

Aspen Group Wettbewerber

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.6b

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$121.6m

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$75.7m

Stockland

ASX:SGP

AU$12.6b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Aspen Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$2.53
52-Wochen-Hoch	AU$2.60
52-Wochen-Tief	AU$1.65
Beta	0.49
11 Monat Veränderung	15.53%
3 Monate Veränderung	17.13%
1 Jahr Veränderung	47.52%
33 Jahre Veränderung	51.72%
5 Jahre Veränderung	119.05%
Veränderung seit IPO	90.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	APZ	AU REITs	AU Markt
7D	2.0%	3.5%	0.8%
1Y	47.5%	24.1%	18.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: APZ übertraf die Branche Australian REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: APZ übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is APZ's price volatile compared to industry and market?
APZ volatility
APZ Average Weekly Movement	4.1%
REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: APZ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: APZDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2001	n/a	John Carter	www.aspengroup.com.au

Aspen ist ein führender Anbieter von Qualitätsunterkünften zu wettbewerbsfähigen Bedingungen in Wohn-, Alters- und Parkgemeinschaften. Unsere Hauptzielgruppe sind die 40 % der australischen Haushalte, die nicht mehr als 400 $ pro Woche an Miete oder 400.000 $ an Kaufpreis für ihre Wohnbedürfnisse aufbringen können.

Aspen Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aspen Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
APZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$504.90m
Gewinn(TTM)	AU$48.44m
Umsatz(TTM)	AU$91.14m

10.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist APZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
APZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$91.14m
Kosten der Einnahmen	AU$41.15m
Bruttogewinn	AU$49.99m
Sonstige Ausgaben	AU$1.55m
Umsatz	AU$48.44m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.24
Bruttomarge	54.85%
Nettogewinnspanne	53.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	45.9%

Wie hat sich APZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

APZ Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Aspen Group Wettbewerber

ASX:CNI

AU$1.6b

ASX:WOT

AU$121.6m

ASX:APW

AU$75.7m

ASX:SGP

AU$12.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Aspen Group Limited Announces Board Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$398k worth of stock

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Aspen Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.31 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.043 announced

Recent updates

Aspen Group Limited Announces Board Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$398k worth of stock

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Aspen Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.31 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.043 announced

Aspen Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$77k worth of stock

Aspen Group (ASX:APZ) cancelled the acquisition of remaining 86.3% stake in Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH).

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.15 in 1H 2023)

Eureka Targeted as Takeovers Kick Off

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 4.9% yield

Aspen Group Declares Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$65k worth of stock

Aspen Group Limited Appoints Edwina Gilbert as Director

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.55 in FY 2022)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$90k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.15 (vs AU$0.22 in 1H 2022)

Aspen Group (ASX:APZ) agreed to acquire Black Dolphin Resort Motel for AUD 5.2 million.

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Aspen Group Estimates Distribution for the First Half of Fiscal Year 2023, Payable on or About 24 February 2023

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued

Aspen Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 36.34 million.

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.55 (vs AU$0.22 in FY 2021)

Insufficient new directors

Aspen Group Announces Dividend Distribution for the Second Half of Fiscal Year 2022, Payable on 25 August 2022

Insufficient new directors

Aspen Group Announces Estimated Distribution for the Second Half of Fiscal Year 2022, Payable on or About 25 August 2022

Aspen Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$57k worth of stock

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Meadowbrooke Lifestyle Estate in Boyanup.

Joint CEO & Executive Director recently bought AU$969k worth of stock

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Wodonga Gardens Retirement Estate.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Aspen Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 23.21515 million.

Aspen Group (ASX:APZ) signed a definitive agreement to acquire Wodonga Gardens Retirement Estate for AUD 6 million.

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Lewis Fields Retirement Village.

Aspen Group (ASX:APZ) entered into conditional contract to acquire Lewis Fields Retirement Village for AUD 2.4 million.

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of build-to-rent development at Burleigh Heads, Queensland.

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$401k worth of stock

Aspen Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 25, 2021

New 90-day high: AU$1.21

Aspen Group Announces Change of Joint Company Secretary

New 90-day high: AU$1.14

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Aspen Group's Grundlagenzusammenfassung

10.4x

5.5x

Erträge & Einnahmen