Pacific Edge Limited

ASX:PEB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$86.7m

Pacific Edge Valuierung

Ist PEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PEB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PEB für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebNZ$22.62m
MarktanteilNZ$95.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
BTG Beroni Group
39.8xn/aAU$75.9m
ACW Actinogen Medical
7.7x20.0%AU$76.8m
RAD Radiopharm Theranostics
26.6x50.2%AU$52.2m
ARX Aroa Biosurgery
3.4x21.3%AU$234.5m
PEB Pacific Edge
4.3xn/aAU$95.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARX Aroa Biosurgery
3.4x21.3%US$146.68m
IMC Immuron
3.7x59.7%US$11.18m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.9xn/aUS$3.73m
PEB 4.3xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Biotechs (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PEB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.14
AU$0.14
+4.2%
3.2%AU$0.15AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.13
AU$0.14
+12.5%
3.2%AU$0.15AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.13
AU$0.14
+7.7%
9.7%AU$0.15AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.12
+0.1%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.082
AU$0.12
+46.5%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.12
0%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Jul ’25AU$0.083
AU$0.12
+44.8%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
Jun ’25AU$0.09
AU$0.12
+33.5%
7.7%AU$0.13AU$0.11n/a2
May ’25AU$0.08
AU$0.12
+54.8%
18.5%AU$0.15AU$0.10n/a2
Apr ’25AU$0.075
AU$0.14
+81.5%
10.3%AU$0.15AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.08
AU$0.14
+70.2%
10.3%AU$0.15AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.10
AU$0.13
+29.6%
14.3%AU$0.15AU$0.11n/a2
Jan ’25AU$0.098
AU$0.13
+35.2%
12.3%AU$0.15AU$0.12n/a2
Dec ’24AU$0.092
AU$0.13
+43.3%
12.3%AU$0.15AU$0.12AU$0.132
Nov ’24AU$0.094
AU$0.14
+47.4%
8.5%AU$0.15AU$0.13AU$0.132
Aug ’24AU$0.13
AU$0.24
+86.3%
56.6%AU$0.44AU$0.15n/a3
Jul ’24AU$0.077
AU$0.24
+214.6%
56.6%AU$0.44AU$0.15AU$0.0833
Jun ’24n/a
AU$0.53
0%
22.0%AU$0.70AU$0.45AU$0.093
May ’24n/a
AU$0.55
0%
20.3%AU$0.70AU$0.45AU$0.083
Apr ’24AU$0.38
AU$0.55
+45.6%
19.3%AU$0.70AU$0.45AU$0.0753
Mar ’24AU$0.42
AU$0.55
+30.8%
19.3%AU$0.69AU$0.44AU$0.083
Feb ’24AU$0.46
AU$0.55
+19.4%
19.3%AU$0.69AU$0.44AU$0.103
Jan ’24n/a
AU$0.56
0%
19.1%AU$0.71AU$0.45AU$0.0983
Dec ’23AU$0.42
AU$0.55
+31.6%
19.1%AU$0.70AU$0.45AU$0.0923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 07:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pacific Edge Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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null nullBrookline Capital Markets
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