Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$70.0m

Radiopharm Theranostics Valuierung

Ist RAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.82
Fair Value
98.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RAD (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAD kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für RAD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAD durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist RAD's PB?
KBV1.3x
BuchwertAU$53.20m
MarktanteilAU$70.02m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von RAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für RAD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
ATH Alterity Therapeutics
7.1x-20.1%AU$54.9m
BTG Beroni Group
8.7xn/aAU$75.9m
CYP Cynata Therapeutics
4x84.7%AU$46.3m
ACW Actinogen Medical
4.3xn/aAU$103.4m
RAD Radiopharm Theranostics
1.3x50.0%AU$70.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAD zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
RAD 1.3xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies5PB02.44.87.29.612+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: RAD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Biotechs (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAD zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAD PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RAD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.03
AU$0.25
+723.0%
69.1%AU$0.42AU$0.076n/a2
Mar ’26AU$0.026
AU$0.25
+864.9%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Feb ’26AU$0.025
AU$0.25
+903.5%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Jan ’26AU$0.024
AU$0.24
+904.1%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.028
AU$0.24
+760.6%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.037
AU$0.44
+1,080.1%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25AU$0.0242
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0372
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.25
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 21:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Radiopharm Theranostics Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterBell Potter
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC