Southern Cross Media Group Limited

CHIA:SXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$124.7m

Southern Cross Media Group Valuierung

Ist SXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SXL (A$0.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SXL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SXL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SXL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SXL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SXL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebAU$499.41m
MarktanteilAU$124.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$250.7m
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$219.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
SXL Southern Cross Media Group
0.2x0.8%AU$124.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SXL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SXL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

111 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x1.5%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x0.8%US$80.77m
SXL 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies133PS012345+
111 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x25.2%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x89.7%US$80.77m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SXL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Media (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SXL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SXL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.53
AU$0.78
+48.6%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.52
AU$0.78
+52.2%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.47
AU$0.82
+72.0%
36.0%AU$1.25AU$0.50n/a7
Sep ’25AU$0.56
AU$0.85
+50.9%
34.4%AU$1.25AU$0.50n/a7
Aug ’25AU$0.67
AU$0.99
+49.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jul ’25AU$0.63
AU$0.99
+58.9%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jun ’25AU$0.71
AU$0.99
+40.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
May ’25AU$0.95
AU$1.00
+5.1%
15.9%AU$1.25AU$0.75n/a7
Apr ’25AU$0.96
AU$0.99
+3.0%
17.7%AU$1.25AU$0.68n/a7
Mar ’25AU$0.94
AU$1.02
+8.7%
33.0%AU$1.70AU$0.68n/a6
Feb ’25AU$1.01
AU$1.00
-1.2%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Jan ’25AU$0.96
AU$1.00
+3.5%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Dec ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74n/a7
Nov ’24AU$0.92
AU$1.04
+13.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74AU$0.527
Oct ’24AU$0.76
AU$1.03
+35.3%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.477
Sep ’24AU$0.74
AU$1.03
+38.1%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.567
Aug ’24AU$0.92
AU$1.30
+41.8%
22.7%AU$1.80AU$0.95AU$0.677
Jul ’24AU$0.86
AU$1.33
+53.3%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.637
Jun ’24AU$0.73
AU$1.33
+81.6%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.717
May ’24AU$0.82
AU$1.34
+63.2%
22.9%AU$1.80AU$0.95AU$0.956
Apr ’24AU$0.87
AU$1.32
+51.6%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.967
Mar ’24AU$1.06
AU$1.32
+25.0%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.947
Feb ’24AU$1.17
AU$1.58
+35.5%
41.9%AU$3.10AU$1.00AU$1.017
Jan ’24AU$1.05
AU$1.57
+49.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.967
Dec ’23AU$1.13
AU$1.57
+39.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$1.057
Nov ’23AU$0.99
AU$1.57
+58.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.927

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-36.5%

NZME

NZ$188.5m

Engages in the integrated media and entertainment business in New Zealand.

NZM

NZ$0.95

7D

-0.5%

1Y

15.9%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

0.5%

1Y

6.3%