Seven West Media Limited

CHIA:SWM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$227.9m

Seven West Media Valuierung

Ist SWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWM (A$0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWM's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisAU$45.30m
MarktanteilAU$227.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
NEC Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%AU$2.0b
IGL IVE Group
11.6x19.2%AU$320.6m
GTN GTN
19.9x31.1%AU$112.7m
OML oOh!media
18.2x16.0%AU$619.6m
SWM Seven West Media
5x13.2%AU$227.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SWM 5.0xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies66PE01224364860+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Media (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.14
AU$0.19
+28.7%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Dec ’25AU$0.15
AU$0.19
+22.4%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+19.4%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.17
AU$0.25
+45.5%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.17
AU$0.28
+61.1%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+41.5%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+54.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+49.6%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+32.3%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+27.0%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+50.5%
33.9%AU$0.69AU$0.26AU$0.1511
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.30
AU$0.42
+40.0%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+23.4%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1711
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.9%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+38.0%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.45
AU$0.58
+28.1%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+44.4%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+39.6%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Seven West Media Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited