GTN Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GTN (A$0.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.9) gehandelt.

Ist GTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTN (A$0.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GTN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$92.11m

GTN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	5.7x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.4x
IGL IVE Group	11.8x	19.6%	AU$325.3m
OML oOh!media	21.4x	15.8%	AU$727.4m
RXH Rewardle Holdings	2.5x	n/a	AU$15.3m
SWM Seven West Media	5.9x	14.8%	AU$265.9m
GTN GTN	16.3x	35.1%	AU$92.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem Global Media Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.3x
Faires PE Verhältnis	28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.47	AU$0.60 +27.7%	35.4%	AU$0.75	AU$0.30	n/a	3
Sep ’25	AU$0.48	AU$0.60 +25.0%	35.4%	AU$0.75	AU$0.30	n/a	3
Aug ’25	AU$0.40	AU$0.58 +46.0%	35.2%	AU$0.78	AU$0.30	n/a	3
Jul ’25	AU$0.45	AU$0.58 +29.6%	35.2%	AU$0.78	AU$0.30	n/a	3
Jun ’25	n/a	AU$0.58 0%	35.2%	AU$0.78	AU$0.30	n/a	3
May ’25	AU$0.43	AU$0.58 +32.6%	35.2%	AU$0.78	AU$0.30	n/a	3
Apr ’25	AU$0.49	AU$0.58 +17.7%	35.2%	AU$0.78	AU$0.30	n/a	3
Mar ’25	AU$0.48	AU$0.71 +49.0%	9.1%	AU$0.78	AU$0.65	n/a	2
Feb ’25	AU$0.44	AU$0.69 +55.7%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	n/a	2
Jan ’25	AU$0.49	AU$0.69 +39.8%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	n/a	2
Dec ’24	AU$0.45	AU$0.69 +52.2%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	n/a	2
Nov ’24	AU$0.34	AU$0.69 +104.5%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	n/a	2
Oct ’24	AU$0.37	AU$0.69 +85.1%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	n/a	2
Sep ’24	AU$0.43	AU$0.69 +59.3%	5.1%	AU$0.72	AU$0.65	AU$0.48	2
Aug ’24	AU$0.42	AU$0.77 +81.2%	15.6%	AU$0.89	AU$0.65	AU$0.40	2
Jul ’24	AU$0.45	AU$0.84 +87.8%	5.3%	AU$0.89	AU$0.80	AU$0.45	2
Jun ’24	AU$0.47	AU$0.84 +79.8%	5.3%	AU$0.89	AU$0.80	n/a	2
May ’24	AU$0.48	AU$0.84 +74.2%	5.3%	AU$0.89	AU$0.80	AU$0.43	2
Apr ’24	AU$0.52	AU$0.86 +67.0%	4.9%	AU$0.89	AU$0.80	AU$0.49	3
Mar ’24	AU$0.55	AU$0.86 +56.4%	4.9%	AU$0.89	AU$0.80	AU$0.48	3
Feb ’24	AU$0.58	AU$0.82 +40.8%	10.2%	AU$0.89	AU$0.70	AU$0.44	3
Jan ’24	n/a	AU$0.82 0%	10.2%	AU$0.89	AU$0.70	AU$0.49	3
Dec ’23	AU$0.39	AU$0.82 +109.4%	10.2%	AU$0.89	AU$0.70	AU$0.45	3
Nov ’23	AU$0.42	AU$0.82 +94.4%	10.2%	AU$0.89	AU$0.70	AU$0.34	3
Oct ’23	AU$0.43	AU$0.82 +89.9%	10.2%	AU$0.89	AU$0.70	AU$0.37	3
Sep ’23	AU$0.44	AU$0.78 +77.3%	10.3%	AU$0.86	AU$0.70	AU$0.43	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.