Domain Holdings Australia Limited

CHIA:DHG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Domain Holdings Australia Valuierung

Ist DHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHG (A$2.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DHG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DHG's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisAU$43.44m
MarktanteilAU$1.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.3x
HPG hipages Group Holdings
48.9x24.9%AU$174.3m
CAR CAR Group
61.7x14.4%AU$15.4b
REA REA Group
105.5x17.6%AU$31.9b
NEC Nine Entertainment Holdings
17.2x17.1%AU$1.9b
DHG Domain Holdings Australia
41x14.5%AU$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DHG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Interactive Media and Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DHG 41.0xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies24PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DHG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem Australian Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (49.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DHG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.82
AU$2.99
+6.1%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Nov ’25AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
11.2%AU$3.65AU$2.60n/a13
Oct ’25AU$3.28
AU$3.18
-2.9%
11.0%AU$3.65AU$2.60n/a13
Sep ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.7%
10.9%AU$3.65AU$2.60n/a14
Aug ’25AU$3.28
AU$3.34
+1.9%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jul ’25AU$2.98
AU$3.38
+13.6%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jun ’25AU$2.97
AU$3.42
+15.0%
11.7%AU$3.96AU$2.60n/a14
May ’25AU$3.01
AU$3.40
+12.8%
12.1%AU$3.90AU$2.50n/a14
Apr ’25AU$3.27
AU$3.42
+4.5%
12.5%AU$3.90AU$2.50n/a14
Mar ’25AU$3.32
AU$3.43
+3.3%
12.7%AU$3.90AU$2.50n/a14
Feb ’25AU$3.35
AU$3.57
+6.6%
11.4%AU$4.26AU$2.50n/a12
Jan ’25AU$3.44
AU$3.50
+1.7%
12.5%AU$4.26AU$2.50n/a12
Dec ’24AU$3.43
AU$3.50
+1.9%
12.6%AU$4.26AU$2.50n/a12
Nov ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
13.5%AU$4.34AU$2.50AU$3.0212
Oct ’24AU$4.01
AU$3.51
-12.6%
13.4%AU$4.34AU$2.50AU$3.2812
Sep ’24AU$3.78
AU$3.50
-7.5%
13.8%AU$4.34AU$2.50AU$2.8412
Aug ’24AU$4.13
AU$3.52
-14.7%
15.4%AU$4.38AU$2.35AU$3.2812
Jul ’24AU$3.76
AU$3.39
-9.8%
15.7%AU$4.40AU$2.35AU$2.9812
Jun ’24AU$3.51
AU$3.37
-4.0%
15.6%AU$4.40AU$2.35AU$2.9713
May ’24AU$3.39
AU$3.40
+0.4%
16.6%AU$4.46AU$2.30AU$3.0113
Apr ’24AU$3.50
AU$3.36
-4.0%
17.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.2714
Mar ’24AU$3.04
AU$3.34
+9.9%
17.1%AU$4.66AU$2.30AU$3.3214
Feb ’24AU$3.13
AU$3.26
+4.0%
18.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.3514
Jan ’24AU$2.72
AU$3.28
+20.7%
19.1%AU$4.92AU$2.30AU$3.4414
Dec ’23AU$3.13
AU$3.60
+15.0%
15.3%AU$4.92AU$2.50AU$3.4314
Nov ’23AU$3.42
AU$3.99
+17.0%
12.6%AU$5.30AU$3.38AU$3.4214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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