REA Group Limited

ASX:REA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$30.7b

REA Group Valuierung

Ist REA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REA (A$232.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$122.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REA's PE?
PE-Verhältnis101.5x
ErgebnisAU$302.80m
MarktanteilAU$30.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.4x
CAR CAR Group
56.5x14.1%AU$14.1b
DHG Domain Holdings Australia
35.4x14.5%AU$1.5b
HPG hipages Group Holdings
45.3x24.9%AU$161.5m
PINS Pinterest
92.4x33.8%US$19.9b
REA REA Group
101.5x17.8%AU$30.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (101.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Interactive Media and Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REA 101.5xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies20PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (101.5x) mit dem Australian Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (45.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101.5x
Faires PE Verhältnis33.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (101.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$232.92
AU$229.37
-1.5%
15.8%AU$275.00AU$123.00n/a15
Dec ’25AU$251.53
AU$229.37
-8.8%
15.8%AU$275.00AU$123.00n/a15
Nov ’25AU$227.89
AU$216.93
-4.8%
15.6%AU$263.00AU$123.00n/a15
Oct ’25AU$210.80
AU$200.71
-4.8%
16.5%AU$232.20AU$123.00n/a15
Sep ’25AU$219.00
AU$200.11
-8.6%
16.3%AU$232.20AU$121.00n/a16
Aug ’25AU$204.07
AU$192.34
-5.7%
16.4%AU$233.60AU$117.00n/a16
Jul ’25AU$191.18
AU$186.59
-2.4%
15.1%AU$221.00AU$117.00n/a16
Jun ’25AU$186.71
AU$184.82
-1.0%
14.5%AU$220.00AU$117.00n/a16
May ’25AU$176.68
AU$174.87
-1.0%
13.5%AU$210.00AU$112.50n/a16
Apr ’25AU$185.47
AU$171.84
-7.3%
14.1%AU$210.00AU$112.50n/a16
Mar ’25AU$189.59
AU$170.78
-9.9%
13.9%AU$210.00AU$112.50n/a16
Feb ’25AU$182.70
AU$167.02
-8.6%
14.6%AU$204.00AU$109.00n/a14
Jan ’25AU$181.15
AU$158.76
-12.4%
12.0%AU$200.00AU$109.00n/a14
Dec ’24AU$155.84
AU$158.76
+1.9%
12.0%AU$200.00AU$109.00AU$251.5314
Nov ’24AU$145.15
AU$159.01
+9.6%
11.7%AU$200.00AU$109.00AU$227.8914
Oct ’24AU$154.32
AU$157.48
+2.1%
12.3%AU$200.00AU$109.00AU$210.8014
Sep ’24AU$163.69
AU$155.37
-5.1%
14.0%AU$200.00AU$109.00AU$219.0015
Aug ’24AU$158.22
AU$136.12
-14.0%
15.4%AU$177.00AU$91.00AU$204.0715
Jul ’24AU$143.03
AU$131.76
-7.9%
13.4%AU$159.00AU$91.00AU$191.1815
Jun ’24AU$134.81
AU$132.03
-2.1%
13.3%AU$159.00AU$91.00AU$186.7115
May ’24AU$139.12
AU$129.71
-6.8%
14.5%AU$164.00AU$93.00AU$176.6815
Apr ’24AU$138.03
AU$126.24
-8.5%
14.0%AU$158.00AU$87.00AU$185.4715
Mar ’24AU$120.92
AU$124.45
+2.9%
15.0%AU$158.00AU$87.00AU$189.5915
Feb ’24AU$121.53
AU$125.95
+3.6%
15.7%AU$158.00AU$91.00AU$182.7015
Jan ’24AU$110.80
AU$125.95
+13.7%
16.0%AU$158.00AU$88.00AU$181.1516
Dec ’23AU$126.23
AU$126.78
+0.4%
15.5%AU$159.00AU$88.00AU$155.8416

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

REA Group Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited