Pinterest, Inc.

NYSE:PINS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.3b

Pinterest Valuierung

Ist PINS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PINS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PINS ($30.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PINS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PINS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PINS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PINS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PINS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PINS's PE?
PE-Verhältnis94x
ErgebnisUS$215.81m
MarktanteilUS$20.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PINS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PINS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
BIDU Baidu
10x6.6%US$28.2b
MTCH Match Group
12.7x10.0%US$7.9b
BZ Kanzhun
28.3x21.0%US$5.6b
NBIS Nebius Group
23.4xn/aUS$4.7b
PINS Pinterest
94x34.4%US$20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PINS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PINS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Interactive Media and Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$25.20m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PINS 94.0xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PINS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94x) mit dem US Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PINS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PINS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PINS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PINS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.02
US$40.07
+33.5%
11.5%US$51.00US$31.00n/a34
Nov ’25US$32.02
US$42.72
+33.4%
11.0%US$52.00US$32.00n/a35
Oct ’25US$32.76
US$42.69
+30.3%
10.9%US$52.00US$32.00n/a35
Sep ’25US$32.04
US$42.96
+34.1%
11.3%US$52.00US$32.00n/a32
Aug ’25US$31.24
US$43.36
+38.8%
11.6%US$52.00US$32.00n/a32
Jul ’25US$43.08
US$45.90
+6.5%
10.9%US$52.00US$34.00n/a32
Jun ’25US$41.49
US$45.75
+10.3%
10.6%US$52.00US$34.00n/a33
May ’25US$40.48
US$45.08
+11.4%
10.9%US$52.00US$30.00n/a34
Apr ’25US$35.32
US$43.14
+22.1%
10.9%US$50.00US$30.00n/a34
Mar ’25US$36.40
US$43.09
+18.4%
11.1%US$50.00US$30.00n/a33
Feb ’25US$37.58
US$39.94
+6.3%
15.5%US$50.00US$25.00n/a34
Jan ’25US$37.04
US$37.83
+2.1%
15.7%US$48.00US$25.00n/a33
Dec ’24US$34.79
US$35.85
+3.1%
14.1%US$48.00US$25.00n/a32
Nov ’24US$29.92
US$34.93
+16.7%
12.9%US$45.00US$25.00US$32.0231
Oct ’24US$27.03
US$32.89
+21.7%
13.5%US$45.00US$24.00US$32.7629
Sep ’24US$27.65
US$32.23
+16.6%
14.1%US$45.00US$24.00US$32.0429
Aug ’24US$28.96
US$30.59
+5.6%
16.7%US$41.00US$19.00US$31.2427
Jul ’24US$27.34
US$28.79
+5.3%
16.0%US$39.00US$19.00US$43.0829
Jun ’24US$23.61
US$28.61
+21.2%
16.0%US$39.00US$19.00US$41.4928
May ’24US$22.06
US$28.86
+30.8%
15.3%US$39.00US$21.00US$40.4828
Apr ’24US$27.27
US$29.52
+8.3%
14.6%US$39.00US$22.00US$35.3227
Mar ’24US$24.97
US$29.04
+16.3%
14.3%US$39.00US$22.00US$36.4028
Feb ’24US$26.70
US$28.52
+6.8%
18.3%US$43.00US$19.00US$37.5829
Jan ’24US$24.28
US$28.24
+16.3%
19.2%US$43.00US$18.00US$37.0429
Dec ’23US$25.58
US$27.45
+7.3%
19.3%US$43.00US$18.00US$34.7929
Nov ’23US$24.20
US$27.22
+12.5%
19.5%US$43.00US$18.00US$29.9229

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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