Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

Bilibili Valuierung

Ist BILI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BILI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BILI ($15.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BILI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BILI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BILI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA-52.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BILI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BILI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
5x13.8%US$26.8b
RBLX Roblox
9.1x17.3%US$28.6b
PLTK Playtika Holding
1.2x1.9%US$3.0b
BILI Bilibili
2.8x11.7%US$9.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BILI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BILI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BILI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BILI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BILI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BILI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BILI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.92
US$19.31
-15.8%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.63
+29.6%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.7%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.6%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+14.0%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.0%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.4%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+66.0%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.1%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.9%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+55.0%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.0%
27.9%US$37.99US$11.00n/a34
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.7%
25.6%US$38.10US$12.78n/a34
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.4%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.9%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.2335
Jul ’24US$15.10
US$22.81
+51.1%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.2935
Jun ’24US$15.87
US$24.73
+55.9%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.5235
May ’24US$20.23
US$26.73
+32.1%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.7335
Apr ’24US$23.50
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.1635
Mar ’24US$19.67
US$29.54
+50.2%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.0535
Feb ’24US$26.25
US$29.59
+12.7%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3535
Jan ’24US$23.69
US$27.54
+16.2%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.1736
Dec ’23US$17.02
US$26.27
+54.3%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.5136
Nov ’23US$9.23
US$27.81
+201.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.2035
Oct ’23US$15.32
US$30.78
+100.9%
47.5%US$108.22US$16.13US$13.7735
Sep ’23US$24.80
US$38.98
+57.2%
39.7%US$114.18US$21.84US$15.5833

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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