Zimplats Holdings Valuierung
Ist ZIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZIM für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZIM für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZIM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZIM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 120.4x |
| Ergebnis | US$8.22m |
| Marktanteil | US$989.75m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
WAF West African Resources | 11.2x | 28.6% | AU$1.7b |
ILU Iluka Resources | 8.7x | 5.5% | AU$2.4b |
DRR Deterra Royalties | 12.7x | -6.9% | AU$2.0b |
IMD Imdex | 39.8x | 19.6% | AU$1.3b |
ZIM Zimplats Holdings | 120.4x | n/a | AU$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZIM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.4x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 120.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZIM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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