Vault Minerals Limited

CHIA:VAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.7b

Vault Minerals Valuierung

Ist VAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RED (A$0.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VAU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA14.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
EMR Emerald Resources
7.4x31.1%AU$2.8b
CMM Capricorn Metals
6.6x19.7%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
8x27.9%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
4.5x13.4%AU$2.1b
VAU Vault Minerals
4.2x12.6%AU$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VAU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VAU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VAU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VAU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VAU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.40
AU$0.46
+15.3%
17.6%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+124.0%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.21
AU$0.36
+69.8%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.323
Dec ’23AU$0.17
AU$0.38
+114.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.352
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312
Oct ’23AU$0.20
AU$0.39
+101.7%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.263

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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