Vault Minerals Limited

CHIA:VAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.3b

Vault Minerals Valuierung

Ist VAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VAU (A$0.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VAU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VAU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VAU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VAU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
VertriebAU$620.00m
MarktanteilAU$2.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
EMR Emerald Resources
6.5x29.0%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
7.4x26.9%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
6.5x27.9%AU$1.4b
VAU Vault Minerals
3.8x12.9%AU$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VAU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VAU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x2.6%
VAU Vault Minerals
 3.8x12.9%US$1.53b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
VAU 3.8xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x10.6%
VAU Vault Minerals
 3.8x26.1%US$1.53b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VAU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VAU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VAU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VAU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.34
AU$0.46
+32.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.38
AU$0.46
+19.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.383
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+124.0%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.21
AU$0.36
+69.8%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.323
Dec ’23AU$0.17
AU$0.38
+114.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.352
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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