Tribune Resources Limited

CHIA:TBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$249.2m

Tribune Resources Valuierung

Ist TBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBR (A$4.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TBR's PE?
PE-Verhältnis57.5x
ErgebnisAU$4.33m
MarktanteilAU$249.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
ALK Alkane Resources
16.3x36.3%AU$287.4m
RND Rand Mining
13.5xn/aAU$89.9m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$883.6m
TBR Tribune Resources
57.5xn/aAU$249.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TBR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
TBR 57.5xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TBR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%