Spartan Resources Limited

CHIA:SPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Spartan Resources Valuierung

Ist SPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPR (A$1.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPR unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SPR's PB?
KBV9.3x
BuchwertAU$157.01m
MarktanteilAU$1.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
WAF West African Resources
1.8x28.6%AU$1.7b
SBM St Barbara
0.9x75.2%AU$303.4m
RSG Resolute Mining
0.9x42.3%AU$830.3m
RRL Regis Resources
1.4x56.2%AU$1.9b
SPR Spartan Resources
9.3x104.8%AU$1.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SPR ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.13m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.47m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.50m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$11.10m
SPR 9.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (9.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis9.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SPR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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