Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.6b

Sandfire Resources Valuierung

Ist SFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFR (A$8.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SFR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
AIS Aeris Resources
0.4x-7.9%AU$227.4m
IGO IGO
4.8x-54.1%AU$4.0b
PRU Perseus Mining
2.4x2.0%AU$3.6b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.4x8.8%AU$4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SFR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SFR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (67.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SFR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.08
AU$9.51
-5.6%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.66
AU$9.51
+9.8%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.12
AU$9.47
+3.8%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.77
-12.3%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40n/a15
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40n/a15
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6615
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.1215
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915
Oct ’23AU$3.70
AU$5.35
+44.7%
22.6%AU$7.70AU$3.30AU$6.1715
Sep ’23AU$4.11
AU$5.34
+29.8%
21.4%AU$7.70AU$3.55AU$6.8315

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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