Perseus Mining Limited

CHIA:PRU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.7b

Perseus Mining Valuierung

Ist PRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRU (A$2.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRU's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisUS$324.28m
MarktanteilUS$2.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
GOR Gold Road Resources
22.1x21.5%AU$2.3b
WGX Westgold Resources
32.3x35.4%AU$3.0b
RMS Ramelius Resources
11.7x-1.5%AU$2.6b
CMM Capricorn Metals
32x24.3%AU$2.8b
PRU Perseus Mining
7.2x-9.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
PRU 7.2xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.68
AU$3.26
+21.5%
19.3%AU$4.00AU$2.00n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.9%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.8%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.5%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.3%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.9%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.3%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.95
AU$2.28
+16.8%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.71
AU$2.28
+33.4%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.814
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+38.6%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.564
Sep ’24AU$1.91
AU$2.45
+28.6%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.66
AU$2.70
+63.1%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.313
Jun ’24AU$1.90
AU$2.70
+41.9%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.363
May ’24AU$2.21
AU$2.69
+21.9%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.37
AU$2.42
+2.0%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.145
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.765
Jan ’24AU$2.12
AU$2.22
+4.9%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.25
AU$2.16
-4.1%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.955

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 15:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Perseus Mining Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited