Perseus Mining Limited

CHIA:PRU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.6b

Perseus Mining Valuierung

Ist PRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$3.39
Fair Value
66.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRU (A$5.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRU's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$370.87m
MarktanteilUS$4.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.2x
CMM Capricorn Metals
42.1x28.62%AU$6.3b
RMS Ramelius Resources
14.9x13.66%AU$7.0b
RRL Regis Resources
22x21.03%AU$5.6b
WGX Westgold Resources
165.8x47.14%AU$5.8b
PRU Perseus Mining
13.4x9.17%AU$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$275.15m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.6xn/aUS$82.19m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.09m
PRU 13.4xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.63
AU$5.42
-3.79%
26.68%AU$7.55AU$2.75n/a7
Nov ’26AU$4.86
AU$5.10
+4.95%
27.25%AU$7.55AU$2.75n/a7
Oct ’26AU$4.87
AU$4.66
-4.39%
22.31%AU$6.40AU$2.60n/a7
Sep ’26AU$4.02
AU$4.06
+0.93%
22.81%AU$5.80AU$2.60n/a7
Aug ’26AU$3.27
AU$3.97
+21.47%
22.50%AU$5.80AU$2.55n/a7
Jul ’26AU$3.48
AU$4.00
+15.15%
20.58%AU$5.25AU$2.35n/a7
Jun ’26AU$3.89
AU$3.84
-1.34%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
May ’26AU$3.40
AU$3.84
+12.88%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
Apr ’26AU$3.38
AU$3.54
+4.77%
18.06%AU$4.00AU$2.15n/a6
Mar ’26AU$2.93
AU$3.38
+15.45%
18.54%AU$4.00AU$2.15n/a6
Feb ’26AU$2.85
AU$3.29
+15.32%
17.65%AU$4.00AU$2.15n/a6
Jan ’26AU$2.59
AU$3.29
+27.03%
17.68%AU$4.00AU$2.15n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.35%
18.43%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.85%
18.49%AU$4.00AU$2.05AU$4.866
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.84%
21.93%AU$3.60AU$1.79AU$4.877
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.10%
23.06%AU$3.60AU$1.79AU$4.026
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.78%
21.70%AU$3.50AU$1.79AU$3.276
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.48%
25.12%AU$3.60AU$1.79AU$3.486
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.27%
23.11%AU$3.60AU$1.79AU$3.896
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.22%
23.16%AU$3.60AU$1.79AU$3.406
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.95%
15.10%AU$2.70AU$1.79AU$3.386
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.935
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.855
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.33%
11.18%AU$2.60AU$1.90AU$2.595
Dec ’24AU$1.95
AU$2.28
+16.82%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.71
AU$2.28
+33.43%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.814
AU$5.4
Fair Value
4.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 06:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Perseus Mining Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited