Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.9b

Mineral Resources Valuierung

Ist MIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$80.98
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MIN (A$24.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$80.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MIN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MIN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MIN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebAU$5.05b
MarktanteilAU$4.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
PLS Pilbara Minerals
7x22.1%AU$6.4b
IGO IGO
4.8x-54.1%AU$3.3b
NIC Nickel Industries
1x17.3%AU$2.8b
IMD Imdex
3.5x7.0%AU$1.5b
MIN Mineral Resources
1x7.3%AU$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MIN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.4x5.3%
MIN Mineral Resources
 1x7.3%US$3.09b
BHP BHP Group
2.4x-1.9%US$127.86b
FMG Fortescue
2x-3.3%US$32.59b
MIN 1.0xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies122PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.4x11.8%
MIN Mineral Resources
 1x71.3%US$3.09b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MIN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MIN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis7.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$24.81
AU$36.40
+46.7%
29.5%AU$66.00AU$20.00n/a17
Mar ’26AU$22.75
AU$36.84
+61.9%
29.7%AU$66.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$35.16
AU$42.45
+20.7%
28.5%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.41
AU$45.22
+31.4%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.1%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.0%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.8%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.8%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.9%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.1%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.7%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.4%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.7%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.4%
15.4%AU$88.79AU$47.10AU$22.7518
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50AU$35.1616
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.4116
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.9%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.5816
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.8%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
Oct ’24AU$67.95
AU$76.86
+13.1%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.7217
Sep ’24AU$72.16
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1217
Aug ’24AU$71.41
AU$77.16
+8.1%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.9317
Jul ’24AU$71.65
AU$79.56
+11.0%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$55.1517
Jun ’24AU$68.09
AU$82.30
+20.9%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.4717
May ’24AU$73.09
AU$84.75
+16.0%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.0616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.7415
Mar ’24AU$85.87
AU$94.78
+10.4%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.9316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$36.33
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/18 06:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mineral Resources Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited