Kingsgate Consolidated Valuierung
Ist KCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KCN (A$1.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$21.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KCN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.8x |
| Ergebnis | AU$199.76m |
| Marktanteil | AU$363.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.1x | ||
CYL Catalyst Metals | 25.5x | 33.1% | AU$601.1m |
GMD Genesis Minerals | 33.9x | 23.1% | AU$2.8b |
BGL Bellevue Gold | 21.6x | 17.9% | AU$1.6b |
AWJ Auric Mining | 19.5x | n/a | AU$45.3m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | AU$363.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.0x | 10.6% | |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | US$236.15m |
GRR Grange Resources | 2.8x | n/a | US$191.76m |
RHI Red Hill Minerals | 1.7x | n/a | US$170.84m |
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.0x | 10.6% | |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | US$236.15m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: KCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.8x |
| Faires PE Verhältnis | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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