Gold Road Resources Limited

CHIA:GOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Gold Road Resources Valuierung

Ist GOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOR (A$2.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOR's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisAU$103.08m
MarktanteilAU$2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
RMS Ramelius Resources
11.4x-4.2%AU$2.4b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
6.8x-9.3%AU$3.5b
WAF West African Resources
10.8x28.6%AU$1.6b
GOR Gold Road Resources
21.3x21.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.77m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.40m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.93m
GOR 21.3xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.05
AU$2.28
+11.1%
9.4%AU$2.55AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$1.87
AU$2.21
+18.4%
10.4%AU$2.50AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$1.99
AU$2.20
+10.6%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.68
AU$1.98
+18.4%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+17.7%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.5%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.1%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.63
AU$1.90
+16.1%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.59
AU$1.86
+17.2%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.57
AU$1.73
+10.4%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+15.8%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.96
AU$1.98
+1.3%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60AU$1.8712
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.5%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9911
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.3%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6811
Sep ’24AU$1.75
AU$1.89
+8.0%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.72
AU$1.89
+9.9%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.639
May ’24AU$1.84
AU$1.95
+6.3%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.599
Apr ’24AU$1.69
AU$1.81
+6.9%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.578
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.61
AU$1.80
+12.1%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.70
AU$1.78
+4.7%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.968
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-2.9%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 08:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gold Road Resources Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited