Elevra Lithium Limited

CHIA:ELV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$746.2m

Elevra Lithium Valuierung

Ist ELV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ELV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ELV für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ELV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ELV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebAU$223.37m
MarktanteilAU$746.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ELV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ELV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
DVP Develop Global
6.4x32.28%AU$1.5b
EQR EQ Resources
2.3xn/aAU$150.1m
QPM QPM Energy
0.9x9.02%AU$103.4m
ARL Ardea Resources
35.5xn/aAU$130.5m
ELV Elevra Lithium
3.3x19.18%AU$746.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ELV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

106 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert118.1x6.8%
ELV Elevra Lithium
 3.3x19.18%US$492.06m
BHP BHP Group
2.8x-0.41%US$144.36b
FMG Fortescue
2.5x-1.74%US$39.46b
ELV 3.3xBranchendurchschnittswert 118.1xNo. of Companies105PS020406080100+
106 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert118.1x13.7%
ELV Elevra Lithium
 3.3x101.17%US$492.06m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ELV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (118.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis19.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ELV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.43
AU$7.25
+63.66%
24.14%AU$9.00AU$5.50n/a2
Oct ’26AU$3.58
AU$7.25
+102.51%
24.14%AU$9.00AU$5.50n/a2
May ’26AU$2.85
AU$6.38
+123.68%
5.88%AU$6.75AU$6.00n/a2
Apr ’26AU$2.62
AU$6.38
+142.86%
5.88%AU$6.75AU$6.00n/a2
Dec ’25AU$4.72
AU$12.00
+153.97%
50.00%AU$18.00AU$6.00n/a2
Nov ’25AU$4.95
AU$9.25
+86.87%
67.62%AU$18.00AU$3.75n/a3
Oct ’25AU$5.02
AU$11.25
+123.88%
72.01%AU$22.50AU$3.75AU$3.583
Sep ’25AU$4.05
AU$11.50
+183.95%
68.47%AU$22.50AU$4.50AU$3.673
Aug ’25AU$4.57
AU$12.00
+162.30%
62.08%AU$22.50AU$6.00AU$3.153
Jul ’25AU$5.10
AU$12.50
+145.10%
57.41%AU$22.50AU$6.00AU$2.323
Jun ’25AU$6.45
AU$12.50
+93.80%
57.41%AU$22.50AU$6.00AU$2.473
May ’25AU$4.87
AU$12.50
+156.41%
57.41%AU$22.50AU$6.00AU$2.853
Apr ’25AU$5.77
AU$12.50
+116.45%
57.41%AU$22.50AU$6.00AU$2.623
Mar ’25AU$6.75
AU$12.50
+85.19%
57.41%AU$22.50AU$6.00AU$3.073
Feb ’25AU$5.77
AU$15.00
+159.74%
71.18%AU$30.00AU$6.00AU$3.453
Jan ’25AU$10.65
AU$25.50
+139.44%
33.62%AU$33.00AU$13.50AU$4.053
Dec ’24AU$9.37
AU$29.50
+214.67%
10.45%AU$33.00AU$25.50AU$4.723
Nov ’24AU$10.72
AU$29.50
+175.06%
10.45%AU$33.00AU$25.50AU$4.953
Oct ’24AU$13.80
AU$34.50
+150.00%
12.30%AU$37.50AU$28.50AU$5.023
AU$9.07
Fair Value
55.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/09 19:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/09 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Elevra Lithium Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reg SpencerCanaccord Genuity
Austin YunMacquarie Research