DDH1 Limited

CHIA:DDH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$331.8m

DDH1 Valuierung

Ist DDH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DDH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DDH (A$0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DDH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DDH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA3.4x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DDH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DDH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
VYS Vysarn
21.8xn/aAU$173.7m
MLX Metals X
21.6xn/aAU$374.9m
GNG GR Engineering Services
10.2xn/aAU$317.3m
JMS Jupiter Mines
9.3xn/aAU$362.7m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DDH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DDH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DDH ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DDH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DDH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DDH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DDH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
May ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.0%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Sep ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.7%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Aug ’24AU$0.95
AU$1.01
+5.8%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jul ’24AU$0.83
AU$1.01
+21.0%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jun ’24AU$0.80
AU$1.20
+50.3%
7.6%AU$1.30AU$1.05n/a4
May ’24AU$0.83
AU$1.25
+49.1%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Apr ’24AU$0.91
AU$1.25
+36.8%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Mar ’24AU$0.93
AU$1.26
+34.9%
9.5%AU$1.35AU$1.05n/a4
Feb ’24AU$0.96
AU$1.33
+38.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Jan ’24AU$0.89
AU$1.33
+50.6%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Dec ’23AU$0.91
AU$1.33
+46.4%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Nov ’23AU$0.85
AU$1.33
+55.8%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Oct ’23AU$0.73
AU$1.33
+80.6%
10.7%AU$1.47AU$1.10AU$0.844
Sep ’23AU$0.84
AU$1.33
+58.0%
10.7%AU$1.47AU$1.10AU$0.844

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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