Antipa Minerals Limited

CHIA:AZY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$278.7m

Antipa Minerals Valuierung

Ist AZY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZY kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AZY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AZY's PB?
KBV3x
BuchwertAU$92.48m
MarktanteilAU$278.67m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AZY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AZY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
CHN Chalice Mining
3.1x-9.28%AU$439.6m
NMR Native Mineral Resources Holdings
120.5xn/aAU$148.8m
SYR Syrah Resources
0.5x67.13%AU$328.3m
OMH OM Holdings
0.4x21.02%AU$236.9m
AZY Antipa Minerals
3x-3.43%AU$278.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AZY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

24 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CRN Coronado Global Resources
0.2x81.43%US$177.36m
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$140.99m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.69m
IRD Iron Road
0.2xn/aUS$17.53m
AZY 3.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies115PB012345+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AZY ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AZY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.48
AU$0.80
+64.26%
21.65%AU$1.04AU$0.66n/a3
May ’26AU$0.47
AU$0.80
+68.61%
21.65%AU$1.04AU$0.66n/a3
Apr ’26AU$0.49
AU$0.77
+56.24%
17.13%AU$0.95AU$0.66n/a3
Mar ’26AU$0.36
AU$0.57
+55.25%
22.01%AU$0.70AU$0.40n/a3
Feb ’26AU$0.34
AU$0.50
+49.25%
20.00%AU$0.60AU$0.40n/a2
Jan ’26AU$0.26
AU$0.48
+84.50%
25.08%AU$0.60AU$0.36n/a2
Dec ’25AU$0.23
AU$0.48
+108.57%
25.08%AU$0.60AU$0.36n/a2
Nov ’25AU$0.25
AU$0.50
+100.00%
20.00%AU$0.60AU$0.40n/a2
Jul ’25AU$0.10
AU$0.38
+261.62%
5.35%AU$0.40AU$0.36n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.45
+221.43%
11.11%AU$0.50AU$0.40n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.45
+309.09%
11.11%AU$0.50AU$0.40AU$0.472
Apr ’25AU$0.12
AU$0.45
+275.00%
11.11%AU$0.50AU$0.40AU$0.492
Mar ’25AU$0.12
AU$0.44
+267.04%
13.52%AU$0.50AU$0.38AU$0.362
Feb ’25AU$0.14
AU$0.55
+292.86%
9.09%AU$0.60AU$0.50AU$0.342
Jan ’25AU$0.18
AU$0.55
+207.92%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.262
Dec ’24AU$0.14
AU$0.55
+295.89%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.232
Nov ’24AU$0.14
AU$0.55
+295.89%
9.79%AU$0.61AU$0.50AU$0.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.80
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/11 02:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Antipa Minerals Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul HowardCanaccord Genuity
Christopher DonnellanCavendish
Andrew RentonCavendish