Galan Lithium Limited

ASX:GLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$91.7m

Galan Lithium Valuierung

Ist GLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GLN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GLN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLN kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GLN's PB?
KBV0.6x
BuchwertAU$159.84m
MarktanteilAU$91.74m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
ZEO Zeotech
7.9xn/aAU$90.8m
PTN Patronus Resources
1.2xn/aAU$101.5m
WR1 Winsome Resources
1x-12.3%AU$100.8m
ASN Anson Resources
1.8x70.3%AU$88.0m
GLN Galan Lithium
0.6x-33.5%AU$91.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.81m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.02m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.54m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$8.35m
GLN 0.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GLN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GLN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.13
AU$0.44
+251.6%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.44
+158.5%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.43
+273.6%
71.9%AU$0.74AU$0.12n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.44
+211.3%
72.5%AU$0.75AU$0.12n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.48
+240.9%
57.6%AU$0.75AU$0.20n/a2
Jun ’25AU$0.23
AU$1.57
+597.6%
84.0%AU$2.89AU$0.25n/a2
May ’25AU$0.28
AU$1.86
+574.8%
59.5%AU$2.97AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$1.94
+368.1%
50.9%AU$2.95AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.44
AU$1.96
+344.7%
50.9%AU$2.95AU$0.96n/a2
Feb ’25AU$0.41
AU$2.16
+427.9%
40.0%AU$2.94AU$0.96n/a3
Jan ’25AU$0.69
AU$2.20
+219.2%
32.5%AU$2.86AU$1.21n/a3
Dec ’24AU$0.61
AU$2.30
+273.5%
29.7%AU$2.94AU$1.35n/a3
Nov ’24AU$0.63
AU$2.34
+271.9%
29.6%AU$3.04AU$1.40AU$0.173
Oct ’24AU$0.66
AU$2.35
+259.5%
29.3%AU$3.00AU$1.40AU$0.123
Sep ’24AU$0.74
AU$2.37
+219.7%
26.9%AU$2.97AU$1.49AU$0.143
Aug ’24AU$0.75
AU$2.53
+236.8%
28.8%AU$3.06AU$1.50AU$0.143
Jul ’24AU$0.87
AU$2.61
+200.2%
22.4%AU$3.05AU$1.79AU$0.173
Jun ’24AU$0.96
AU$2.40
+150.5%
24.6%AU$3.00AU$1.81AU$0.232
May ’24AU$1.03
AU$2.38
+130.8%
28.4%AU$3.05AU$1.70AU$0.282
Apr ’24AU$1.09
AU$2.72
+149.5%
30.2%AU$3.54AU$1.90AU$0.412
Mar ’24AU$1.18
AU$2.66
+126.1%
28.4%AU$3.41AU$1.90AU$0.442
Feb ’24AU$1.17
AU$2.62
+124.1%
27.6%AU$3.35AU$1.90AU$0.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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