Arizona Lithium Limited

CHIA:AZL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$62.6m

Arizona Lithium Valuierung

Ist AZL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AZL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AZL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis36.4x
VertriebAU$1.72m
MarktanteilAU$62.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AZL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AZL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
G1A Galena Mining
1.5xn/aAU$44.4m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
TME Tungsten Metals Group
11xn/aAU$35.9m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
AZL 36.4xBranchendurchschnittswert 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AZL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (36.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (62.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis36.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AZL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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