Western Areas Limited

ASX:WSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

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Western Areas Valuierung

Ist WSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WSA (A$3.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$33.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WSA's PE?
PE-Verhältnis54.7x
ErgebnisAU$23.03m
MarktanteilAU$1.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
NIC Nickel Industries
22.6x48.0%AU$3.6b
PRN Perenti
13.6x23.3%AU$1.3b
IMD Imdex
37.4x19.7%AU$1.2b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
WSA Western Areas
54.7x-7.5%AU$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.77m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.30m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.33m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.91m
WSA 54.7xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.7x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.7x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/06/22 19:55
Aktienkurs zum Tagesende2022/06/15 00:00
Gewinne2021/12/31
Jährliche Einnahmen2021/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Western Areas Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
David CoatesBell Potter
David RadclyffeBMO Capital Markets Equity Research