WA Kaolin Limited

ASX:WAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$30.9m

WA Kaolin Valuierung

Ist WAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WAK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WAK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.2x
VertriebAU$2.58m
MarktanteilAU$30.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
JRV Jervois Global
0.1xn/aAU$29.7m
AMD Arrow Minerals
29.9xn/aAU$26.0m
ZNC Zenith Minerals
23.4x-27.3%AU$16.4m
TNC True North Copper
12.9xn/aAU$30.9m
WAK WA Kaolin
11.2xn/aAU$30.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.14b
WAK 11.2xBranchendurchschnittswert 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WAK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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