St Barbara Limited

ASX:SBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$181.1m

St Barbara Valuierung

Ist SBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SBM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SBM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SBM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebAU$223.60m
MarktanteilAU$181.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
TBR Tribune Resources
2.1xn/aAU$224.6m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$305.6m
X64 Ten Sixty Four
0.6xn/aAU$129.9m
SBM St Barbara
0.8x12.1%AU$181.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.9x3.2%
SBM St Barbara
 0.8x12.1%US$113.06m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.79b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.33b
SBM 0.8xBranchendurchschnittswert 57.9xNo. of Companies124PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.9x10.5%
SBM St Barbara
 0.8x68.1%US$113.06m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SBM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (57.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.20
AU$0.46
+130.0%
18.8%AU$0.54AU$0.34n/a3
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.5%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.343
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 18:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

St Barbara Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity