Range International Limited

ASX:RAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.6m

Range International Valuierung

Ist RAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RAN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RAN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$1.96m
MarktanteilUS$3.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
CG1 Carbonxt Group
1.5xn/aAU$23.4m
MCO Myeco Group
0.9xn/aAU$13.7m
CXL Calix
5.6x28.4%AU$135.7m
SDV SciDev
1x10.0%AU$106.3m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RAN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x10.6%
RAN Range International
 1.9xn/aUS$3.78m
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.13b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%US$3.47b
RAN 1.9xBranchendurchschnittswert 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x32.7%
RAN Range International
 1.9xn/aUS$3.78m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/03/20 04:38
Aktienkurs zum Tagesende2022/12/21 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Range International Limited wird von 1 Analysten beobachtet. dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander LuMorgans Financial Limited