Predictive Discovery Limited

ASX:PDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$576.0m

Predictive Discovery Valuierung

Ist PDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PDI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PDI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDI kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PDI's PB?
KBV3.4x
BuchwertAU$169.95m
MarktanteilAU$575.97m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-13.3%AU$375.0m
BC8 Black Cat Syndicate
3.1xn/aAU$357.6m
BTR Brightstar Resources
2.7x84.6%AU$164.1m
POL Polymetals Resources
5.1xn/aAU$141.2m
PDI Predictive Discovery
3.4x89.3%AU$587.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PDI ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
PDI 3.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.4x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PDI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.24
AU$0.51
+108.2%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Nov ’25AU$0.27
AU$0.51
+88.9%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.47
+84.3%
19.7%AU$0.60AU$0.35n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.45
+95.7%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Aug ’25AU$0.18
AU$0.45
+150.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jul ’25AU$0.17
AU$0.46
+161.7%
17.5%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.20
AU$0.43
+120.5%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.43
+89.3%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32n/a5
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.275
Oct ’24AU$0.19
AU$0.41
+114.7%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+94.3%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32AU$0.185
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35AU$0.174
Jun ’24AU$0.16
AU$0.42
+165.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.204
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.232
Mar ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.192
Feb ’24AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.212
Jan ’24AU$0.18
AU$0.37
+105.6%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.212
Dec ’23AU$0.22
AU$0.37
+68.2%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Nov ’23AU$0.15
AU$0.37
+138.7%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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