Hamelin Gold Limited

ASX:HMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.4m

Hamelin Gold Valuierung

Ist HMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMG unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für HMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist HMG's PB?
KBV0.5x
BuchwertAU$23.26m
MarktanteilAU$12.44m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von HMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für HMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
GUL Gullewa
0.6xn/aAU$12.6m
TM1 Terra Metals
2.4xn/aAU$11.5m
BDG Black Dragon Gold
12.3xn/aAU$13.4m
NAG Nagambie Resources
0.9xn/aAU$13.5m
HMG Hamelin Gold
0.5xn/aAU$12.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: HMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.29m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.55m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.57m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$9.74m
HMG 0.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies89PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: HMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von HMG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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