Gullewa Valuierung

Ist GUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GUL (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GUL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GUL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GUL's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisAU$2.19m
MarktanteilAU$12.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
SLS Solstice Minerals
3.7xn/aAU$18.1m
HMX Hammer Metals
5xn/aAU$31.1m
ZAG Zuleika Gold
67.3xn/aAU$12.6m
BCN Beacon Minerals
8.6xn/aAU$82.6m
GUL Gullewa
5.7xn/aAU$12.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
GUL 5.7xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GUL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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