Brightstar Resources Limited

ASX:BTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$164.1m

Brightstar Resources Valuierung

Ist BTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTR (A$0.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BTR kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BTR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BTR's PB?
KBV2.4x
BuchwertAU$69.08m
MarktanteilAU$164.05m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
POL Polymetals Resources
5.4xn/aAU$153.9m
CAI Calidus Resources
0.7xn/aAU$93.7m
BC8 Black Cat Syndicate
2.7xn/aAU$305.7m
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-13.3%AU$338.9m
BTR Brightstar Resources
2.4x84.6%AU$164.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.89m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.42m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$13.29m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.84m
BTR 2.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.4x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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