Brickworks Limited

ASX:BKW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.0b

Brickworks Valuierung

Ist BKW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKW (A$26.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$20.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BKW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BKW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebAU$1.09b
MarktanteilAU$3.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BKW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BKW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
JHX James Hardie Industries
4x7.7%AU$23.6b
WGN Wagners Holding
0.5x3.6%AU$264.5m
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.7b
SUV Suvo Strategic Minerals
3.8xn/aAU$45.4m
BKW Brickworks
3.7x4.2%AU$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BKW ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BKW 3.7xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies72PS012345+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BKW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BKW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$26.59
AU$30.81
+15.9%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Nov ’25AU$27.05
AU$30.69
+13.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.0%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.37
AU$30.31
+14.9%
9.0%AU$37.50AU$27.30n/a9
Aug ’25AU$28.81
AU$30.59
+6.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jul ’25AU$26.34
AU$30.59
+16.1%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00AU$27.059
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05AU$26.379
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05AU$28.819
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.349
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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