Brickworks Limited

ASX:BKW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.0b

Brickworks Valuierung

Ist BKW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKW (A$26.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$13.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BKW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA67.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BKW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BKW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
CSR CSR
1.6x3.8%AU$4.3b
BLD Boral
1.7x2.6%AU$6.3b
ABC Adbri
1.1x4.1%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
3.5x8.1%AU$20.8b
BKW Brickworks
3.5x3.4%AU$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BKW ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BKW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BKW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$26.69
AU$30.59
+14.6%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00n/a9
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00n/a9
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05n/a9
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05n/a9
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00n/a9
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210
Oct ’23AU$21.54
AU$24.25
+12.6%
11.1%AU$29.90AU$21.69AU$24.9710
Sep ’23AU$20.16
AU$24.45
+21.3%
8.7%AU$27.50AU$20.80AU$27.698
Aug ’23AU$21.14
AU$24.18
+14.4%
8.9%AU$27.50AU$20.80AU$26.109
Jul ’23AU$18.45
AU$24.69
+33.8%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$26.668
Jun ’23AU$20.30
AU$24.69
+21.6%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$25.528

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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