Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$86.2m

Bowen Coking Coal Valuierung

Ist BCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.23
Fair Value
96.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BCB (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BCB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebAU$450.21m
MarktanteilAU$86.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
CKA Cokal
11xn/aAU$64.7m
IRD Iron Road
57xn/aAU$46.6m
LCY Legacy Iron Ore
3xn/aAU$87.9m
FHS Freehill Mining
13.4xn/aAU$9.2m
BCB Bowen Coking Coal
0.2x21.5%AU$86.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.0x3.6%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x21.5%US$54.16m
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$126.84b
FMG Fortescue
2x-5.5%US$36.78b
BCB 0.2xBranchendurchschnittswert 57.0xNo. of Companies120PS020406080100+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.0x10.9%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x71.8%US$54.16m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (57x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BCB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.008
AU$0.22
+2,610.6%
67.9%AU$0.40AU$0.04n/a3
Jan ’26AU$0.008
AU$0.22
+2,610.6%
67.9%AU$0.40AU$0.04n/a3
Dec ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,607.3%
68.2%AU$0.40AU$0.039n/a3
Nov ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,651.9%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.059
AU$0.28
+379.5%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.0082
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.0082
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0082
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0592
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Jan ’24AU$0.33
AU$0.48
+46.4%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.22
Fair Value
96.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 02:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bowen Coking Coal Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chris KallosEdison Investment Research
null nullIndependent Investment Research (Aust.) Pty Ltd
Tom SartorMorgans Financial Limited