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Suncorp Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SUN (A$16.14) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$16.01) gehandelt.

Ist SUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUN (A$16.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$16.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SUN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$21.03b

SUN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9.5x
PEG-Verhältnis	5.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20x
IAG Insurance Australia Group	20.6x	9.3%	AU$15.5b
QBE QBE Insurance Group	14.1x	6.4%	AU$27.9b
MPL Medibank Private	15.2x	-1.3%	AU$10.4b
SDF Steadfast Group	29.9x	10.6%	AU$6.1b
SUN Suncorp Group	17.9x	3.1%	AU$21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.9x
Faires PE Verhältnis	22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$16.55	AU$16.89 +2.1%	5.3%	AU$18.25	AU$14.50	n/a	13
Jun ’25	AU$15.84	AU$16.89 +6.7%	5.3%	AU$18.25	AU$14.50	n/a	13
May ’25	AU$16.31	AU$16.82 +3.1%	6.6%	AU$18.25	AU$13.50	n/a	13
Apr ’25	AU$16.42	AU$16.42 -0.01%	5.4%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Mar ’25	AU$15.34	AU$16.38 +6.8%	5.5%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Feb ’25	AU$14.15	AU$15.29 +8.1%	5.4%	AU$17.00	AU$13.50	n/a	12
Jan ’25	AU$13.81	AU$15.08 +9.2%	5.5%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	12
Dec ’24	AU$14.00	AU$15.10 +7.8%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Nov ’24	AU$13.55	AU$15.09 +11.3%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Oct ’24	AU$14.00	AU$15.07 +7.7%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Sep ’24	AU$13.61	AU$15.06 +10.6%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Aug ’24	AU$14.11	AU$14.82 +5.0%	5.9%	AU$16.60	AU$13.00	n/a	13
Jul ’24	AU$13.46	AU$14.44 +7.3%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	n/a	13
Jun ’24	AU$13.32	AU$14.38 +8.0%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.84	14
May ’24	AU$12.62	AU$14.26 +13.0%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.31	12
Apr ’24	AU$12.13	AU$14.27 +17.7%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.42	12
Mar ’24	AU$12.93	AU$14.27 +10.4%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.34	12
Feb ’24	AU$12.62	AU$13.78 +9.2%	6.1%	AU$15.80	AU$13.00	AU$14.15	12
Jan ’24	AU$12.09	AU$13.53 +11.9%	7.7%	AU$15.40	AU$11.30	AU$13.81	11
Dec ’23	AU$11.80	AU$13.57 +15.0%	7.9%	AU$15.40	AU$11.30	AU$14.00	10
Nov ’23	AU$11.63	AU$13.34 +14.7%	9.8%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.55	10
Oct ’23	AU$10.03	AU$13.36 +33.2%	9.7%	AU$15.40	AU$10.20	AU$14.00	10
Sep ’23	AU$10.82	AU$13.23 +22.2%	9.8%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.61	11
Aug ’23	AU$11.33	AU$13.01 +14.8%	8.8%	AU$14.40	AU$10.20	AU$14.11	10
Jul ’23	AU$10.99	AU$13.16 +19.8%	9.0%	AU$15.00	AU$10.25	AU$13.46	12
Jun ’23	AU$11.32	AU$13.23 +16.8%	8.8%	AU$15.00	AU$10.25	AU$13.32	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.