Insurance Australia Group Limited

CHIA:IAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.3b

Insurance Australia Group Valuierung

Ist IAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAG (A$8.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAG's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisAU$898.00m
MarktanteilAU$20.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
QBE QBE Insurance Group
10.7x1.4%AU$29.2b
SUN Suncorp Group
26.3x4.4%AU$24.7b
SDF Steadfast Group
28.5x11.0%AU$6.5b
AUB AUB Group
26.6x11.1%AU$3.6b
IAG Insurance Australia Group
22.6x7.4%AU$20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IAG 22.6xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies75PE0816243240+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$8.59
AU$8.27
-3.6%
9.9%AU$9.55AU$6.70n/a13
Dec ’25AU$8.49
AU$7.95
-6.3%
9.6%AU$9.50AU$6.70n/a13
Nov ’25AU$7.37
AU$7.55
+2.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.27
AU$7.43
+2.2%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.44
AU$7.17
-3.6%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.42
AU$6.36
-1.0%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.41
AU$6.23
-2.8%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.17
AU$6.15
-0.3%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.05
AU$6.05
0%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.65
AU$6.03
+6.7%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.93
AU$5.90
-0.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$8.4914
Nov ’24AU$5.73
AU$5.90
+3.0%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3714
Oct ’24AU$5.69
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.2714
Sep ’24AU$5.81
AU$5.88
+1.1%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.95
AU$5.68
-4.5%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4414
Jul ’24AU$5.71
AU$5.43
-5.0%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.19
AU$5.29
+2.1%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.02
AU$5.24
+4.4%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4213
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4113
Mar ’24AU$4.67
AU$5.19
+11.1%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1713
Feb ’24AU$4.90
AU$5.38
+9.8%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0513
Jan ’24AU$4.76
AU$5.27
+10.8%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6512
Dec ’23AU$4.79
AU$5.30
+10.6%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9311

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 01:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Insurance Australia Group Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited