Nanosonics Limited

CHIA:NAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$976.8m

Nanosonics Valuierung

Ist NAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAN (A$3.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAN's PE?
PE-Verhältnis75.3x
ErgebnisAU$12.97m
MarktanteilAU$976.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
SDI SDI
12.6x17.8%AU$125.4m
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$827.7m
ACL Australian Clinical Labs
29.5x16.0%AU$697.5m
NAN Nanosonics
75.3x24.0%AU$976.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAN 75.3xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.3x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (55.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.3x
Faires PE Verhältnis39.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.24
AU$3.46
+6.9%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.21
AU$3.53
+9.9%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.2%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.22
AU$3.48
+8.2%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.21
AU$3.33
+3.8%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.86
AU$3.20
+12.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.4%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.76
AU$3.20
+16.3%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.89
AU$3.75
+29.8%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.39
AU$4.56
+3.9%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.85
AU$4.65
+20.9%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2112
Oct ’24AU$4.19
AU$4.69
+12.0%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.59
+10.3%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2213
Aug ’24AU$4.79
AU$4.76
-0.5%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2113
Jul ’24AU$4.73
AU$4.72
-0.1%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8612
Jun ’24AU$5.16
AU$4.72
-8.5%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8012
May ’24AU$5.57
AU$4.71
-15.4%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8412
Apr ’24AU$5.10
AU$4.54
-10.9%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7412
Mar ’24AU$4.45
AU$4.45
+0.06%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7612
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.8911
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.3911
Dec ’23AU$4.80
AU$4.32
-10.0%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.24
AU$4.25
+0.3%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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