Integral Diagnostics Limited

CHIA:IDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$699.4m

Integral Diagnostics Valuierung

Ist IDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDX (A$2.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IDX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA14.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$714.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.2m
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$699.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IDX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem Oceanic Healthcare Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.99
AU$3.04
+1.7%
8.2%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.59
AU$2.98
+15.2%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.60
AU$2.57
-1.2%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.8%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.7%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.95
AU$2.40
+23.5%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.90
AU$2.51
+32.3%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.5%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.66
AU$3.30
+23.9%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.85
AU$3.27
+14.6%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Sep ’24AU$2.93
AU$3.27
+11.7%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.5917
Aug ’24AU$2.95
AU$3.23
+9.6%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.6018
Jun ’24AU$3.29
AU$3.11
-5.6%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.2%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2316
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9515
Jan ’24AU$2.95
AU$3.15
+6.8%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9015
Dec ’23AU$2.77
AU$3.16
+14.0%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.61
AU$3.15
+20.8%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6614
Oct ’23AU$2.76
AU$3.40
+23.5%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8514
Sep ’23AU$2.92
AU$3.45
+18.2%
15.5%AU$4.50AU$2.55AU$2.9313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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