Integral Diagnostics Limited

CHIA:IDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$697.1m

Integral Diagnostics Valuierung

Ist IDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.19
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IDX (A$2.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IDX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebAU$469.70m
MarktanteilAU$697.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$703.0m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IDX Integral Diagnostics
1.5x15.4%AU$697.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IDX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.48m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
IDX 1.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IDX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IDX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.97
AU$3.40
+14.4%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Jan ’26AU$2.92
AU$3.40
+16.3%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Dec ’25AU$2.90
AU$3.16
+9.0%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Nov ’25AU$3.00
AU$3.16
+5.5%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Oct ’25AU$2.99
AU$3.07
+2.8%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.59
AU$2.98
+15.2%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.60
AU$2.57
-1.2%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.8%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.7%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.95
AU$2.40
+23.5%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.90
AU$2.51
+32.3%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9216
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.5%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9016
Nov ’24AU$2.66
AU$3.30
+23.9%
6.7%AU$3.60AU$2.75AU$3.0016
Oct ’24AU$2.85
AU$3.27
+14.6%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9917
Sep ’24AU$2.93
AU$3.27
+11.7%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.5917
Aug ’24AU$2.95
AU$3.23
+9.6%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.6018
Jun ’24AU$3.29
AU$3.11
-5.6%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.2%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2316
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9515
Jan ’24AU$2.95
AU$3.15
+6.8%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$3.39
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 22:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Integral Diagnostics Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas YeoBarrenjoey Markets Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited