Healius Limited

ASX:HLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Healius Valuierung

Ist HLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLS (A$1.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA26.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$714.9m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$699.4m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.2m
SHL Sonic Healthcare
1.4x4.7%AU$12.8b
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Healthcare (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.75
AU$1.77
+1.2%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.4%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.44
AU$1.36
-5.5%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30n/a11
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40n/a11
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4412
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.15
AU$3.24
+2.7%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.5%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6415
Dec ’23AU$2.92
AU$3.51
+20.2%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5915
Nov ’23AU$3.48
AU$3.97
+14.2%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515
Oct ’23AU$3.37
AU$4.11
+22.1%
9.7%AU$4.85AU$3.51AU$2.3015
Sep ’23AU$3.67
AU$4.17
+13.7%
9.4%AU$4.90AU$3.50AU$2.7815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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