Healius Limited

CHIA:HLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$969.4m

Healius Valuierung

Ist HLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLS (A$1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebAU$1.75b
MarktanteilAU$969.39m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$683.3m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$720.5m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$405.1m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.6x-4.2%AU$969.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
HLS 0.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.33
AU$1.55
+16.8%
21.3%AU$2.30AU$1.20n/a9
Nov ’25AU$1.58
AU$1.75
+10.6%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.79
AU$1.77
-1.1%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.7%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.43
AU$1.36
-5.2%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.1%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+18.3%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.84
+12.0%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.55
AU$1.84
+18.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.8%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5811
Oct ’24AU$2.31
AU$2.94
+27.2%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7911
Sep ’24AU$2.77
AU$2.96
+7.1%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.88
AU$3.11
+8.0%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.16
AU$3.12
-1.0%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4312
Jun ’24AU$3.10
AU$3.13
+0.9%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.06
AU$3.08
+0.6%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1612
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.16
AU$3.24
+2.6%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.7%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6515
Dec ’23AU$2.94
AU$3.51
+19.4%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5515
Nov ’23AU$3.47
AU$3.97
+14.5%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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