Healthia Limited

ASX:HLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$252.1m

Healthia Valuierung

Ist HLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLA (A$1.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLA's PE?
PE-Verhältnis46.1x
ErgebnisAU$5.47m
MarktanteilAU$252.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$76.7m
ACL Australian Clinical Labs
28.9x16.0%AU$692.4m
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLA 46.1xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.1x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HLA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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